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宜兴农商行:顺利上线新一代国库会计集中核算系统
近日,宜兴农商行正式启用新一代全国国库会计数据集中核算系统,作为宜兴市市级财政国库集中支付与清算的唯一代理银行。为确保新系统顺利上线,该行高度重视,多方协调,积极改造自身核算系统以适应国库信息处理系统的要求,并对系统进行优化处理。多次与宜兴市财政局、宜兴市人民银行召开现场协调会议,就系统改造与优化过程中遇到的疑点进行确认,并就国库集中支付业务中对账及退票处理的方案达成共识,期间三方还进行了两次模拟上线测试。
此次新系统上线,延长了代理银行与人民银行的清算时间,确保财政零余额账户能及时清算到位;实现了清算后的退回能按照“原路返回”的流程进行处理,缩短零余额账户挂账处理时间,及时返还预算单位用款额度。

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